泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金202NG南宫娱乐· NG南宫28官方网站· APP下载5年第四次分红公告
2025-10-24
泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金发布分红公告,收益分配基准日为2025年10月16日,基准日基金份额净值为1.0299,基金可供分配利润为238,764,854.77元。本次分红方案为0.2987元/10份基金份额,为2025年度的第四次分红。权益登记日、除息日均为2025年10月23日,现金红利发放日为2025年10月24日。选择红利再投资的投资者,其红利将按2025年10月23日的基金份额净值实施转换,转换的基金份额将于2025年10月24日直接计入其基金账户,2025年10月27日起可以查询并赎回。本次分红免收分南宫28,南宫注册,南宫网址,南宫平台,南宫娱乐,南宫娱乐官网,南宫娱乐登录入口,南宫官方网站,南宫app,南宫pc,南宫28官网,南宫28平台,南宫28APP,南宫28下载,南宫娱乐城,南宫游戏官网红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。


