海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富通 中证A100指数A）基金产品资料概要更新 编制日期：2026年2月11日 送出日期：2026年2月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 海富通中证 A100 指数 基金简称 基金代码 162307 （LOF） 海富通中证 A100 指数 下属基金简称 下属基金代码 162307 A 海富通基金管理有限公 基金管理人 基金托管人中国银行股份有限公司 司 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2009-10-30 市日期 2010-01-08 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2023-08-04 基金经理的日期 纪君凯 证券从业日期 2016-07-01 基金经理 开始担任本基金 2026-02-09 基金经理的日期 王宁宁 证券从业日期 2017-06-30 注：本基金场内简称：海富 A100，场内扩位简称：海富通 A100LOF。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“第十节 基金的投资”了解详细情况。 本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险 管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对 投资目标 业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年 化跟踪误差小于4％。 本基金的标的指数为中证A100指数。

　　现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种 占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等。如今后法律法规或监管机构允许基金投资其他 金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构 南宫28,南宫注册,南宫网址,南宫平台,南宫娱乐,南宫娱乐官网,南宫娱乐登录入口,南宫官方网站,南宫app,南宫pc,南宫28官网,南宫28平台,南宫28APP,南宫28下载,南宫娱乐城,南宫游戏官网建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无 法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调 整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 主要投资策略 主要投资策略包括： 1．资产配置比例:本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%，本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置 比例，以保证对标的指数的有效跟踪。如果法律法规允许，本基金在 履行适当程序后可以将股票及存托凭证投资比例提高到基金资产净值 的100%，业绩比较基准同时相应变更，此事项无需召开基金份额持有 人大会。 2．股票投资组合构建；3．债券资产的配置策略。 业绩比较基准 中证A100指数*95%+活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M